采購(gòu)業(yè)務(wù)

1、 總體說(shuō)明

本方案是針對(duì)紅木家具供應(yīng)商采購(gòu)貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。

在公司中配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：

& 普通采購(gòu)：適用于普通采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程;

& 外采采購(gòu)：適用于外采采購(gòu)根據(jù)銷(xiāo)售需求直接對(duì)外采購(gòu)的業(yè)務(wù)

& 期初采購(gòu)：適用于系統(tǒng)上線(xiàn)時(shí)，處理期初已暫估入庫(kù)但未到發(fā)票的業(yè)務(wù);

1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型定義

進(jìn)入集團(tuán)，客戶(hù)化\流程配置\業(yè)務(wù)類(lèi)型定義：

業(yè)務(wù)類(lèi)型編碼名稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)型類(lèi)別默認(rèn)采集方式核算規(guī)則

普通采購(gòu)采購(gòu) 普通業(yè)務(wù)類(lèi)

期初采購(gòu)采購(gòu) 普通業(yè)務(wù)類(lèi)

外采采購(gòu)采購(gòu) 普通業(yè)務(wù)類(lèi)

1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置

進(jìn)入公司，客戶(hù)化\流程配置\業(yè)務(wù)流程配置：

(1) 普通采購(gòu)/外采采購(gòu)流程

單據(jù)代碼單據(jù)交易類(lèi)型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)目標(biāo)流程

(2) 期初采購(gòu)

單據(jù)代碼單據(jù)交易類(lèi)型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)

2. 普通采購(gòu)流程

適用于紅木家具行業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程。

流程說(shuō)明：

1) 計(jì)劃部門(mén)根據(jù)erp運(yùn)算生成的計(jì)劃單生成請(qǐng)購(gòu)單;

2) 采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批;采購(gòu)價(jià)格默認(rèn)為最近一次采購(gòu)價(jià)格，不允許為空，如果價(jià)格有差異的，手工進(jìn)行調(diào)整; 訂單中是不包含運(yùn)費(fèi)的，進(jìn)口的運(yùn)雜費(fèi)、匯率變動(dòng)等直接在采購(gòu)發(fā)票中進(jìn)行處理，計(jì)入存貨成本。

3) 計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照采購(gòu)訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應(yīng)商發(fā)貨;到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)崗位待確定

4) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫(xiě)檢驗(yàn)單號(hào)，簽字。

5) 根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財(cái)務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)部進(jìn)行審批，采購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成存貨核算的采購(gòu)入庫(kù)單確認(rèn)成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票的開(kāi)票物料如與訂單入庫(kù)的物料不同的，仍然以入庫(kù)的物料為準(zhǔn)開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，在采購(gòu)發(fā)票備注中說(shuō)明開(kāi)票的物料。

6) 財(cái)務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷(xiāo)規(guī)則，將應(yīng)付單與付款單自動(dòng)進(jìn)行核銷(xiāo)。也可選擇手工核銷(xiāo)。

7) 采購(gòu)發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價(jià)格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價(jià)格

8) 采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)的存貨不一致的情況，則根據(jù)對(duì)賬單將采購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)發(fā)票按明細(xì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程

流程說(shuō)明：

(1) 貨物入庫(kù)后，庫(kù)管員錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單并簽字。月底財(cái)務(wù)針對(duì)入庫(kù)票末到的入庫(kù)單進(jìn)行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕。

(2) 采購(gòu)員通知供應(yīng)商根據(jù)〔庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單〕開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票。

(3) 輸入采購(gòu)發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的〔應(yīng)付單〕，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕。(若之前已暫估的入庫(kù)單，則會(huì)生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍(lán)字非暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕)

(4) 財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)應(yīng)付系統(tǒng)中參照原〔應(yīng)付單〕生成〔付款單〕，保存并審核，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo);也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進(jìn)行手工核銷(xiāo)。

(5) 若發(fā)生的采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)直接包含在存貨成本中，不進(jìn)行分?jǐn)偺幚?

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